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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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股价在上涨通道中运行良好,前期触碰到27美元的上方压力线后开始回撤,此位置也是重要的压力位,如果后期股价可以在上升通道的下轨找到多头入场的机会,未来有可能会继续调整27美元的关口……
美债价格周三未能延续过去几个交易日的反弹行情,收益率普遍走高,投资者仍在权衡美联储今年降息一次或多次的可能性,同时也在努力消化大量新债供应。
行情数据显示,各期限美债收益率隔夜集体收涨,2年期美债收益率涨0.8个基点报4.847%,5年期美债收益率涨2.8个基点报4.505%,10年期美债收益率涨3.9个基点报4.501%,30年期美债收益率涨4.3个基点报4.644%。
这使得过去一周美债收益率的回落行情,暂时画上了一个休止符。本周二,10年期美债收益率曾创下4月10日以来的最低点;上周五,两年期美债收益率则曾跌至4月5日以来的最低点。
在关联市场上,美债收益率周三的回升,也给美股带来了些许压力。虽然道指周三连续第六个交易日攀升,并在五周以来首次收于39000点上方,但华尔街其他基准股指表现略逊色,动能有所停滞。标普500指数收盘基本持平,此前曾连续四个交易日上涨,纳斯达克指数则连续第二个交易日下跌。
整体而言,在缺乏对市场有影响的经济报告的一周里,新债供应成为了债券市场的一大主要题材。周三,美国财政部以4.483%的得标利率标售了420亿美元的10年期国债,较上月的4.56%有所回落,但高于预发行利率4.473%。本次标售的投标倍数2.49,前次为2.34。
道明证券驻纽约的美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示,“尽管出现了较小的尾部,但尾部和投标倍数都基本符合近期的平均水平。我想说,这次标售仍然相对强劲。”
尾部是指得标利率高于预发行利率下的差额。
值得一提的是,一级交易商此前获配比例为15.7%,创2月以来的最低。这些交易商承担购买所有未能拍出国债以防止拍卖流产的义务。
在此之前,周二的三年期美债标售也获得了稳健的需求。周四美国财政部将标售250亿美元30年期债券。
从目前的情况看,由于美联储年内的具体降息路径,仍未见彻底清晰,一些华尔街机构眼下似乎也正对美债退避三舍,转而寻求在海外寻找机会。美国债券巨头PIMCO周三就表示,由于粘性通胀可能使美联储降息进程复杂化,该公司正在增加其在美国以外发达市场的债券敞口。
这家资产规模达1.9万亿美元的资管巨头预计,央行政策的放宽将支撑澳大利亚、加拿大、英国和欧元区等市场的债券,但由于美国的经济增长可能继续伴随着物价压力,该公司目前对美国固定收益资产的配比偏低。
PIMCO投资组合经理Erin Browne 和 Emmanuel Sharef在一份资产配置展望报告中写道,“全球经济和市场前景表明,各地区和各行业的发展路径存在差异。”
他们指出,“在固定收益市场,我们正在增加对部分非美国家的投资,这些国家今年的宽松货币政策可能会提振当地债券。”
由于持续表现强劲的经济和通胀数据,打破了市场关于美联储将很快转向限制性较弱的货币政策的假设,与美债价格反向的美债收益率在今年大部分时间里出现了大幅飙升。
尽管本月美债有所反弹,但基准10年期美债收益率自年初以来仍上涨了逾60个基点。利率期货市场对美联储降息的押注,已从 1月初定价的全年降息超过150个基点降至本周三的约44个基点。
目前,PIMCO仍整体看好企业债市场,尤其是证券化信贷资产,但对高收益债券颇为看淡,因预期违约可能会增加。此外,鉴于美国经济呈现持续走强的迹象,PIMCO更为看好美国股市而非其他非美股票市场。
PIMCO表示,尽管如此,美国利率维持在高位的时间可能会比之前预期的更长,这最终可能会给那些容易受到借贷成本上升影响的经济领域带来压力,如商业地产、私人信贷和区域性银行等。
PIMCO称,“这意味着,尽管促成美国经济韧性的因素似乎是持久的,但我们还不能排除经济衰退的风险。”
英国央行行长贝利将在利率决议公布后举行新闻发布会,届时可能向市场发出更强烈的信号,暗示英国央行何时可以将基准利率从16年来的最高水平下调。
英国央行将于北京时间今晚公布利率决议。经济学家和市场都预计,英国央行货币政策委员会将把基准利率维持在5.25%不变。英国央行行长贝利将在利率决议公布后举行新闻发布会,届时可能向市场发出更强烈的信号,暗示英国央行何时可以将基准利率从16年来的最高水平下调。
贝利此前的讲话已反映出其向鸽派立场的转变。因此,贝利可能会向市场提供更清晰的信息,说明他是否预计会在6月或8月的政策会议上开始放松政策。不过,在何时采取行动的问题上,贝利面临着货币政策委员会内部的分歧。在英国大选前夕,这位央行行长还面临着越来越大的政治压力。英国财政大臣亨特多次提及降息的可能性,称这将给选民一个“感觉良好的因素”。
虽然英国央行货币政策委员会9名成员中的大多数预计将投票支持维持政策不变,但更多的鸽派反对者可能会加入Swati Dingra支持降息的行列。英国央行副行长Dave Ramsden被认为最有可能加入Swati Dingra的投票阵营,此前他在最近的一次演讲中表现出鸽派倾向。
会议中很可能突显出多数人在未来降息时机上的严重分歧。Catherine Mann,Jonathan Haskel和Megan Greene等政策制定者都表示,他们不愿意支持快速降息,理由是工资强劲增长和服务业通胀。
自3月会议以来,贝利和Dave Ramsden的鸽派言论引发了人们对英国央行可能在6月或8月开始降息的猜测。两人最近都将英国与美国再度抬头的通胀区分开来,并将英国的情况与欧元区进行类比。市场预计,欧洲央行将于下月开始降息。
今年3月,英国央行货币政策委员会增加了新的措辞,承认即使降息,政策可能仍将保持限制性。如果英国央行希望让市场为6月降息做好准备,该央行可能会在周四采取进一步行动。虽然一些经济学家认为,这可能导致货币政策委员会在指引中表示他们倾向于“在未来几个月内”降息,但其他一些经济学家则认为,货币政策委员会在措辞上将更加谨慎。
瑞银分析师Anna Titareva表示:“我们认为,如果货币政策委员会将6月视为可能的降息时机,可能需要在周四的会议上概述到6月需要看到的更多证据。”
了解英国央行想法的另一个线索将来自最新的通胀预测。如果英国央行认为市场对未来降息的时机和规模的预测过于谨慎,它可以通过显示未来几年通胀率低于2%的目标来表明这一点。
在2024年开局经济增长强于预期之后,英国央行也可能上调其增长预期。政策制定者们曾预计英国第一季度GDP环比增速仅为0.1%,但经济学家认为,周五公布的数据将显示英国第一季度GDP环比增速为0.4%。此外,有商业调查显示,经济增长的势头延续到了第二季度。
美国银行分析师Ruben Segura-Cayuela表示:“我们预计,英国央行新的预测将显示出稍好一些的经济成长,以及更令人鼓舞的通胀轨迹。”
如果英国央行的指引或预测偏向鸽派,可能导致债券交易员加大对英国央行更早降息的押注。货币市场目前预计,英国央行将在8月开始降息,并认为6月降息的可能性为40%,今年总共有两次各25个基点的降息。
摩根大通私人银行全球市场策略师Matthew Landon表示:“‘还为时过早,但正在接近’,这是我们预计英国央行明天将传递的信息。”“今年英国经济的强劲开局使英国央行有可能在8月首次降息,但如果贝利完全不考虑6月降息,我们会感到惊讶。”
任何有关英国央行最早在6月降息的迹象都可能令英镑承压,并提振英债。今年早些时候,由于交易员不再押注英国央行将在2024年降息多达6次,英债遭到抛售,对货币政策敏感的2年期英债收益率在4.3%左右。
尽管英国央行要到9月才会就量化紧缩的未来做出决定,但越来越多的人猜测,英国央行可能会在今年晚些时候停止缩表。英国央行目前正以每年1000亿英镑的速度缩减其持有的政府债券,包括积极出售和允许债券到期的混合方式。
经济学家认为,随着英国央行开始降息,它可能会在今年晚些时候结束积极出售,德意志银行首席英国经济学家Sanjay Raja警告称:“活跃的量化紧缩可能会加剧金融环境的收紧,这与英国央行的关键货币政策杠杆背道而驰。”
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