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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
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香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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①韩国金融监督机构周一表示,迄今为止已发现九家全球投行进行了价值2112亿韩元(约合1.56亿美元)的非法做空交易;②根据通报,这九家银行(未具体点名)主要违反了程序性规定,总计非法做空了164只股票。
韩国金融监督机构周一(5月6日)表示,迄今为止已发现九家全球投行进行了价值2112亿韩元(约合1.56亿美元)的非法做空交易。这是韩国监管当局对“裸空行为”调查结果的最新通报。
根据韩国金融监督院(FSS)的通报,这九家银行(未具体点名)主要违反了程序性规定,总计非法做空了164只股票。
韩国金融监督院高级副院长Hahm Yong-il上周五表现,这九家银行中有两家已面临金融当局的处罚,并因涉嫌违反国家资本市场法而被移交给检察官作进一步调查。金融监管机构目前正计划对其他七家银行的处罚进行审查。
近几个月来,随着韩国当局采取措施打击裸卖空——即在未借入股票的情况下出售股票的行为,全球银行和对冲基金的活动在韩国受到了越来越严格的审查。
虽然卖空在许多市场都是合法的,但在韩国,卖空却正成为一个越来越有争议的政治问题,该国规模庞大的散户投资者经常将股票下跌归咎于卖空。
Hahm表示,与总部设在美国的银行相比,总部设在欧洲的银行发生了更多的违规事件,而且大多数被调查的交易都是在它们位于中国香港地区的办事处进行的。韩国金融监督院官员计划本月晚些时候访问香港,向全球银行介绍韩国卖空相关法规的最新情况。
他表示,“到目前为止,9家银行的大部分裸卖空交易都与融券方面不合规有关,比如借入股票的数量不足。他表示,“大多数违规行为与使用未披露信息或其他类型的不公平交易行为无关,而这些行为是刑事执法的对象。”
此前,韩国金融监督院在今年1月14日曾发布公告,表示监管部门又确认两家国际投行存在非法做空5只韩国股票的行为,交易金额达到540亿韩元,加上去年11月披露的法巴、汇丰两家国际投行涉及的非法做空交易(总额为560亿韩元),当时总计揪出的非法做空交易总额为1100亿韩元。
而如今,随着调查的进一步深入,这一数字又近乎翻倍。
据韩国金融监督院表示,其目前还在继续调查另外五家银行。总体而言,当局调查的上述14家银行占到了海外公司在韩国卖空交易规模的90%。
韩国当局此前将外资的裸卖空行为形容为“猖獗”,并于去年11月禁止一切形式的卖空交易,直至今年6月底,这招致了一些投资者的批评,因认为此举将损害韩国市场对全球基金的吸引力。
与此同时,韩国还成立了一个特别小组,调查全球主要投资银行自2021年5月以来的所有卖空活动,当时韩国部分解除了疫情时期的禁令,允许恢复对Kospi 200指数和Kosdaq 150指数股票的卖空。
韩国金融监督院表示,全球银行在韩国的大多数卖空交易都是为了对冲与终端客户的掉期合约。
监管机构还在开发一个监测卖空交易的平台,以帮助识别非法交易。虽然去年11月份实施的卖空禁令原定只会持续到6月底,但韩国总统尹锡悦最近表示,在电子监控系统到位之前,禁令措施将继续实施。
去年10月,韩国当局指控两家全球银行在总计560亿韩元的交易中“经常性地故意”违反卖空规则,随后便启动了调查。去年12月,法国巴黎银行和汇丰因与卖空有关的指控被韩国监管机构处以罚款。
今年3月,汇丰银行香港分行及其三名交易员也被韩国检方起诉。据韩国当地媒体本月早些时候报道,被瑞银集团收购的瑞士信贷目前也正面临罚款。
中国上市公司的业绩正在恶化。约5200家企业的2023财年(截至2023年12月)净利润环比下降3%。利润5年来首次下降。持续不景气的房地产出现亏损,波及到钢铁和建材等。表现坚挺的行业只有汽车等部分行业。这反映出通缩压力加大的中国经济现状,美欧将对钢铁和汽车等产品的低价出口保持警惕。
日本经济新闻以在上海和深圳等证券交易所上市的企业为对象进行了统计,金融领域除外。截至4月底,2023财年的财报已全部出炉,净利润合计为2.85万亿元,比上一财年低1000亿元左右。2024年1~3月同比也减少5%,复苏缓慢。
在2023财年,房地产企业最终亏损135亿元,这是有全面数据的2000年以来首次出现亏损。以中国政府2020年实施的融资限制为契机,房地产企业破产和延迟交房相继出现,消费者的观望情绪加强。
有关房地产的信用风险在国有企业和民间企业均在扩散。绿地控股集团最终亏损95亿元,发生了美元债券违约。陷入经营困难的恒大集团和碧桂园控股在香港上市,实际情况很可能更糟糕。
据悉,包括相关产业在内,房地产占到中国国内生产总值(GDP)的30%,因此,关系密切的行业也受到了影响。钢铁和建材的最终利润分别减少13%和34%。石油和化工也下降了18%。
机械(包括重型机械)净利润下降0.2%。中国疫情结束之后,各方都在期待2023年的经济实现重启。但是以地方为中心,房地产价格不断下跌,企业对设备投资变得谨慎。2023年下半年,中国政府增加了经济刺激对策,GDP的实际增长率达到了5%的目标,但提升企业业绩的效果有限。
另一方面,汽车企业大幅推高了利润。包括零部件在内的282家公司的净利润增长48%,增至1315亿元。在纯电动汽车(EV)领域与美国特斯拉竞争世界最一的比亚迪(BYD)的净利润达到300亿元,增加了81%。通过量产效果抵消积极降价,提高了全球市场份额。最大的汽车电池企业宁德时代新能源科技(CATL)的净利润增加44%,达到441亿元。
个人消费方面整体上保持着坚挺。家电利润增长14%,食品增长17%。在个人消费减速之前解决年轻人失业问题和房地产不景气带来的负财富效应将成为课题。
中国企业的资本效率正在下降。净资产收益率(ROE)降至7.7%,恶化了0.7个百分点。与9%左右的日本和超过18%的美国相比有些逊色。在中国,国有企业受到优待,相比效率更追求规模。大规模的资本投资和研发增强了国际竞争力,但并没有带来相应的利润。以国有企业为中心,出现了市场纪律难以发挥作用、低水平的ROE不被重视等问题。
2022年秋季以后,中国的批发物价持续负增长。作为打开局面的对策,企业开始关注出口。2024年1~3月的钢材出口同比增加了3成。美国总统拜登以涉嫌倾销为由,表示将把中国造钢铁和铝制品的惩罚性关税提高至3倍。
欧洲也开始调查中国纯电动汽车企业得到的补贴是否违规。如果中国的内需增长乏力和低价出口攻势加强,世界经济的风险将随之加大。
五一假期结束交易员返回之时,中国市场有望取得积极开局,中国政府的支持性政策立场势将为崭露头角的看涨势头增加动力。
上周三到周五中国内地股市适逢劳动节休市,期间境外市场走高,中国股市有望迎来一波补涨行情。在那期间,纳斯达克金龙中国指数大涨了8.5%;香港股市上周三也休市,从周四恢复交易之后,恒生中国企业指数累计涨幅超过4%。
汇率方面,在岸人民币可能会追随离岸人民币涨势。美元回落之际,离岸人民币创下今年以来最佳周涨幅。
随着盈利复苏、政策支持和估值廉价增强吸引力,之前遭受重创的中国资产正赢得投资者回头。最新催化剂来自休市之前的中共中央政治局会议,中国领导层暗示要支持房地产行业,并展现降息意愿。
香颂资本董事沈萌表示,在假期之前举行的这次重要会议阐明了继续深化改革和扩大开放的目标,这将有助于在短期内推动内地股市走高;假期期间的出行和消费趋势也提高了对消费复苏的期望。
外资也在重返中国内地和香港股市,尽管这是战术性操作,还是更可持续的重新布局,还存在争议。美银证券表示,就资金流出而言,最糟糕的情况已经过去。瑞银集团策略师表示,内地上市公司盈利很可能已经在第一季度触底。
4月份外资连续第三个月增持中国内地股票,创下一年来最长连买势头。在内地休假之际香港股市上涨,暗示全球资金兴致盎然。
要让反弹维持下去,投资者将寻找假日数据中消费复苏的有力证据。花旗集团预计,在出行增加、人均支出恢复的驱动下,与2019年新冠疫情之前的水平相比,旅行行业的劳动节假期收入会“大有改善”。
与旅行和消费有关的股票在香港交易中飙升,反映了乐观情绪。博彩运营商美高梅中国控股在周四和周五累计劲扬逾12%,旅行平台携程集团上涨逾4%,酒店运营商华住集团上涨近5%。这也预示着,如果数据令人失望,可能导致涨势迅速逆转。
“我们需要5月假期消费数据达到预期,来维持涨势。” BNP Paribas Asset Management Asia Ltd.的亚洲和全球新兴市场股票负责人Zhikai Chen说道。“否则的话,就将引发新一轮对消费者是否正在退缩、变得越来越谨慎的疑虑。”
周一将是内地股市对政治局会议声明做出反应的第一个交易日。分析师在很大程度上看法积极,声明称要“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”,这刺激在香港交易的中资地产股上涨。会议还要求加快发行特别国债和专项债,而这是基建项目的重要资金来源。
离岸人民币兑美元上周五触及3月中旬以来最强水平,这也得益于更有利的全球背景。在美联储最新决定被认为没有那么鹰派之后,美元脱离近期高点。
瑞穗银行亚洲首席外汇策略师张建泰表示,政治局会议提高了政府将提出更全面长期改革和政策,来解决一些经济结构性挑战的希望。随着美元回撤,加之外国投资者对中国资产看空程度减弱,人民币涨势短期内可能持续。
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