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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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分析人士认为,整体来看中国服务业景气度维持恢复态势,但就业压力不容忽视,4月底政治局会议强调政策靠前发力、避免“前紧后松”,预计未来积极的宏观政策环境仍会延续,政策发力节奏或边际加快。
黄金正迎来“不可动摇的牛市”,尽管美国利率在过去三年大幅上升,但金价在4月冲到近2400美元的历史新高,新兴市场央行“淘金热”撑起了金价。
高盛在5月2号的报告中指出,自2022年中以来,全球央行黄金购买量增加了三倍,达到每季度约1000万盎司。
而这一增长主要由新兴市场央行推动,中国、波兰、土耳其、新加坡、印度和卡塔尔等六个新兴市场央行是购金主力。
展望未来,高盛预计地缘政治或金融冲击可能会继续推高金价,并看涨年底金价升至2700美元/盎司,较目前还有约17%上涨空间。
高盛指出,珠宝首饰需求保持稳定,而投资需求有所下降,所以央行购买行为几乎完全解释了自2022年下半年以来全球黄金需求的增长(相对于2010年至2020年上半年)。
具体来看,高盛表示:
自2022年年中以来,中国、波兰、土耳其、新加坡、印度和卡塔尔等六个新兴市场央行推动了报告的净购买。
本周早些时候,世界黄金协会表示,全球央行在2024年第一季度净买入了930万盎司黄金。其中只有280万盎司的购买有对外披露,已披露的最大净购买来自土耳其(100万盎司)和中国(90万盎司)。
高盛还表示,尽管央行购金规模大幅增加,但新兴市场官方黄金储备可能还有进一步增长的空间,其黄金官方储备中所占的平均份额为6%,仍比发展中国家的份额12%低大约50%。
近年来地缘政治和金融冲击推动央行需求,高盛表示:
历史和统计数据表明,地缘政治和金融冲击是推动央行购买黄金的主要因素。在地缘政治方面,制裁尤其是央行资产的冻结,往往与金价飙升同时发生。
基于美国CDS价差(反映金融担忧)和制裁指数(反映地缘政治担忧,反映地缘政治担忧,高盛用目标国家在全球GDP中所占的份额来权衡美国每项金融制裁)构建的模型显示,对地缘政治冲击的担忧以及对美国主权债务或金融美元体系冲击的担忧,很好地解释了央行们的购金行为。
高盛的基本预测是,在新兴市场央行、亚洲家庭的强劲需求和美国降息前景的推动下,黄金到年底将升值至每盎司2700美元(17%)。
同时,高盛报告提出了两种尾部情景,每种情景都可能导致黄金价格显著上涨:
如果美国金融制裁指数进一步上升,黄金价格可能会额外上涨16%,达到每盎司3130美元。
如果美国5年期CDS(信用违约掉期)利差扩大一个标准差(13个基点),黄金价格可能会额外上涨14%,达到每盎司3080美元。
韩国金融监督机构周一(5月6日)表示,迄今为止已发现九家全球投行进行了价值2112亿韩元(约合1.56亿美元)的非法做空交易。这是韩国监管当局对“裸空行为”调查结果的最新通报。
根据韩国金融监督院(FSS)的通报,这九家银行(未具体点名)主要违反了程序性规定,总计非法做空了164只股票。
韩国金融监督院高级副院长Hahm Yong-il上周五表现,这九家银行中有两家已面临金融当局的处罚,并因涉嫌违反国家资本市场法而被移交给检察官作进一步调查。金融监管机构目前正计划对其他七家银行的处罚进行审查。
近几个月来,随着韩国当局采取措施打击裸卖空——即在未借入股票的情况下出售股票的行为,全球银行和对冲基金的活动在韩国受到了越来越严格的审查。
虽然卖空在许多市场都是合法的,但在韩国,卖空却正成为一个越来越有争议的政治问题,该国规模庞大的散户投资者经常将股票下跌归咎于卖空。
Hahm表示,与总部设在美国的银行相比,总部设在欧洲的银行发生了更多的违规事件,而且大多数被调查的交易都是在它们位于中国香港地区的办事处进行的。韩国金融监督院官员计划本月晚些时候访问香港,向全球银行介绍韩国卖空相关法规的最新情况。
他表示,“到目前为止,9家银行的大部分裸卖空交易都与融券方面不合规有关,比如借入股票的数量不足。他表示,“大多数违规行为与使用未披露信息或其他类型的不公平交易行为无关,而这些行为是刑事执法的对象。”
此前,韩国金融监督院在今年1月14日曾发布公告,表示监管部门又确认两家国际投行存在非法做空5只韩国股票的行为,交易金额达到540亿韩元,加上去年11月披露的法巴、汇丰两家国际投行涉及的非法做空交易(总额为560亿韩元),当时总计揪出的非法做空交易总额为1100亿韩元。
而如今,随着调查的进一步深入,这一数字又近乎翻倍。
据韩国金融监督院表示,其目前还在继续调查另外五家银行。总体而言,当局调查的上述14家银行占到了海外公司在韩国卖空交易规模的90%。
韩国当局此前将外资的裸卖空行为形容为“猖獗”,并于去年11月禁止一切形式的卖空交易,直至今年6月底,这招致了一些投资者的批评,因认为此举将损害韩国市场对全球基金的吸引力。
与此同时,韩国还成立了一个特别小组,调查全球主要投资银行自2021年5月以来的所有卖空活动,当时韩国部分解除了疫情时期的禁令,允许恢复对Kospi 200指数和Kosdaq 150指数股票的卖空。
韩国金融监督院表示,全球银行在韩国的大多数卖空交易都是为了对冲与终端客户的掉期合约。
监管机构还在开发一个监测卖空交易的平台,以帮助识别非法交易。虽然去年11月份实施的卖空禁令原定只会持续到6月底,但韩国总统尹锡悦最近表示,在电子监控系统到位之前,禁令措施将继续实施。
去年10月,韩国当局指控两家全球银行在总计560亿韩元的交易中“经常性地故意”违反卖空规则,随后便启动了调查。去年12月,法国巴黎银行和汇丰因与卖空有关的指控被韩国监管机构处以罚款。
今年3月,汇丰银行香港分行及其三名交易员也被韩国检方起诉。据韩国当地媒体本月早些时候报道,被瑞银集团收购的瑞士信贷目前也正面临罚款。
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