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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
港股產業分析:資訊科技業
港股資訊科技產業在2023年市值達到了7.7兆港元,超過了金融和非必需性消費產業。 該行業包括電訊設備、半導體、軟體開發、電子商貿及網際網路服務、人工智慧和數據分析服務等多種類型的企業。
港股產業分析:金融業
香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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香港作為國際金融中心,其金融服務業在2022年佔據了本地生產毛額(GDP)的22.4%,包括銀行業、保險業、證券業、基金管理及債務市場業等。
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尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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维持过长时间限制性货币政策的风险,大于过早降息的风险;6月份降息是一个明确的选择,预计欧洲央行将在未来几个月内总共降息50基点。
美债价格周三未能延续过去几个交易日的反弹行情,收益率普遍走高,投资者仍在权衡美联储今年降息一次或多次的可能性,同时也在努力消化大量新债供应。
行情数据显示,各期限美债收益率隔夜集体收涨,2年期美债收益率涨0.8个基点报4.847%,5年期美债收益率涨2.8个基点报4.505%,10年期美债收益率涨3.9个基点报4.501%,30年期美债收益率涨4.3个基点报4.644%。
这使得过去一周美债收益率的回落行情,暂时画上了一个休止符。本周二,10年期美债收益率曾创下4月10日以来的最低点;上周五,两年期美债收益率则曾跌至4月5日以来的最低点。
在关联市场上,美债收益率周三的回升,也给美股带来了些许压力。虽然道指周三连续第六个交易日攀升,并在五周以来首次收于39000点上方,但华尔街其他基准股指表现略逊色,动能有所停滞。标普500指数收盘基本持平,此前曾连续四个交易日上涨,纳斯达克指数则连续第二个交易日下跌。
整体而言,在缺乏对市场有影响的经济报告的一周里,新债供应成为了债券市场的一大主要题材。周三,美国财政部以4.483%的得标利率标售了420亿美元的10年期国债,较上月的4.56%有所回落,但高于预发行利率4.473%。本次标售的投标倍数2.49,前次为2.34。
道明证券驻纽约的美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示,“尽管出现了较小的尾部,但尾部和投标倍数都基本符合近期的平均水平。我想说,这次标售仍然相对强劲。”
尾部是指得标利率高于预发行利率下的差额。
值得一提的是,一级交易商此前获配比例为15.7%,创2月以来的最低。这些交易商承担购买所有未能拍出国债以防止拍卖流产的义务。
在此之前,周二的三年期美债标售也获得了稳健的需求。周四美国财政部将标售250亿美元30年期债券。
从目前的情况看,由于美联储年内的具体降息路径,仍未见彻底清晰,一些华尔街机构眼下似乎也正对美债退避三舍,转而寻求在海外寻找机会。美国债券巨头PIMCO周三就表示,由于粘性通胀可能使美联储降息进程复杂化,该公司正在增加其在美国以外发达市场的债券敞口。
这家资产规模达1.9万亿美元的资管巨头预计,央行政策的放宽将支撑澳大利亚、加拿大、英国和欧元区等市场的债券,但由于美国的经济增长可能继续伴随着物价压力,该公司目前对美国固定收益资产的配比偏低。
PIMCO投资组合经理Erin Browne 和 Emmanuel Sharef在一份资产配置展望报告中写道,“全球经济和市场前景表明,各地区和各行业的发展路径存在差异。”
他们指出,“在固定收益市场,我们正在增加对部分非美国家的投资,这些国家今年的宽松货币政策可能会提振当地债券。”
由于持续表现强劲的经济和通胀数据,打破了市场关于美联储将很快转向限制性较弱的货币政策的假设,与美债价格反向的美债收益率在今年大部分时间里出现了大幅飙升。
尽管本月美债有所反弹,但基准10年期美债收益率自年初以来仍上涨了逾60个基点。利率期货市场对美联储降息的押注,已从 1月初定价的全年降息超过150个基点降至本周三的约44个基点。
目前,PIMCO仍整体看好企业债市场,尤其是证券化信贷资产,但对高收益债券颇为看淡,因预期违约可能会增加。此外,鉴于美国经济呈现持续走强的迹象,PIMCO更为看好美国股市而非其他非美股票市场。
PIMCO表示,尽管如此,美国利率维持在高位的时间可能会比之前预期的更长,这最终可能会给那些容易受到借贷成本上升影响的经济领域带来压力,如商业地产、私人信贷和区域性银行等。
PIMCO称,“这意味着,尽管促成美国经济韧性的因素似乎是持久的,但我们还不能排除经济衰退的风险。”
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