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週一(4月29日)亞洲時段早盤,日圓自1990年以來首次跌穿了160整數關口,但在午盤階段,卻在短短30分鐘內一路暴漲了近400點。這迅速引發了市場交易員的猜測:日本央行是否出手幹預了日圓匯率嗎?
行情數據顯示,上週五全天飆升將近300點後,美元兌日圓日內早盤再度強勢衝高,一度升穿160關口,最高觸及160.20。
然而,從北京時間12:10開始,美元兌日圓匯率卻迅速跳水,從159.40附近一路跌至了155.37嗎,連續突破159/158/157/156四道整數關口。日圓短時間內的巨幅波動無疑受到了所有匯市交易員的矚目…
對此,一些業內人士猜測日本當局是否出手進行了外匯幹預——日圓波動幅度幾乎與2022年日本幹預時一樣大。
Forexlive分析師就表示,「看起來東京方面肯定是在向市場表明他們的態度。我的意思是,我實在想不出還有什麼事或什麼人能以這種方式推動美元/日圓走勢。但現在的問題是,如果中短期內市場壓力持續存在,他們真的能保持這種態勢嗎?
當然,目前日本當局還沒有對日圓匯率短線的劇烈波動做出回應,日圓短線的異動是否是其出手所為還不得而知。
有些業內人士仍不認可是日本當局幹預所為。瑞穗證券首席策略師Shoki Omori表示,日圓兌美元週一大幅波動可能是因為日本在公共假日市場流動性清淡所致,而非真正的干預導致。由於假日期間日圓市場流動性清淡,使日圓本來容易波動。過去幾天走勢太快,市場可能在160和159.5的水平一線獲利了結。由演算法驅動的帳戶調整部位也可能推動了市場走勢。
Pepperstone公司高級策略師麥可布朗表示,仍對日本財務省介入外匯市場持謹慎態度,因為我們沒有聽說進行了匯率檢查,這通常是乾預發生前的常規步驟。因假日期間的低流動性,容易導緻美元/日圓的下跌加劇。當然,日圓反彈得越深,持續的時間越長,人們就會越來越多地猜測日本財務省是幕後推手,不過只有月末的外匯數據才能確切地告訴我們事實真相。
對於日內早晨日圓的跌勢,不少業內人士就曾表示,當時的下跌是在日本當地公共假期導致流動性稀薄的情況下發生的,這可能也表明投資者在本週晚些時候的聯準會決議之前正在增加看跌日圓的部位。
日本金融市場今日因昭和日假期而休市。由於流動性較為稀少,部分往日影響不大的部位變動可能會引發更劇烈的行情。
瑞穗銀行駐新加坡的經濟與策略主管Vishnu Varathan則表示,週一亞洲早盤日圓匯率突然下跌,可能是「烏龍指交易」。同時,這也顯示了現貨和選擇領域的極端投機行為,以及投資者對介入風險的高度敏感。在官方沒有乾預的情況下,市場似乎試圖將美元兌日圓推向160。
值得一提的是,從歷史走勢圖來看,上一次美元兌日圓處於160關口上方,還要追溯到遙遠的1990年4月。而在當時,美元兌日圓的那波升勢,最高也就觸及了160.35,這也意味著日元空頭接下來其實花不了多少功夫,就能將行情紀錄進一步改寫…
而要知道,再往前美元兌日圓的高位紀錄,將要快追溯到1985年「廣場協議」時的水平了。在這份聞名後世堪稱「史詩級」的協議中,西方五國(美國、日本、聯邦德國、法國和英國)一致認為美元被嚴重高估,同意以聯合幹預外匯市場的方式促使美元貶值… …
如今,全球外匯市場整體背景,顯然與「廣場協議」簽署時大不一樣。但日元近來展露的“頹勢”,卻似乎正直逼當時!
如下圖所示,今日早間全球外匯市場掀起的“風暴”,似乎僅限於日圓一家——歐元和英鎊兌美元並沒有呈現出如此強勢的下跌態勢。
日內盤中,日圓兌歐元匯率已跌破1歐元兌170日圓,跌至了歐元問世以來的最低水準。
人民幣兌日元則在早間一度升穿了1元人民幣兌22日元,這是自1992年以來的最高水準。
毫無疑問,隨著日圓匯率在近幾個交易日遭遇了數十年一遇的“史詩級暴跌”,如果日本央行不出手,眼下對於日元究竟會跌至何方,幾乎所有人都心裡「沒底」!
馬來亞銀行高級策略師Fiona Lim表示:「如果不進行幹預,那麼任何想要接住落下的飛刀的行為都將是危險的,特別是在美聯儲本周可能暗示要等待更長時間才會在降息的情況下——日圓將果斷突破160,市場正在測試日本當局對日圓大幅下跌的容忍度。
不少業內人士表示,眼下日圓貶值、美元升值的根本癥結在於,相較日本而言,美國經濟正呈現高增長率、高通貨膨脹、高利率的“三高”,在基本面強弱格局在特別明顯的背景下,即便日本當局採取乾預措施,其效果可能也極為有限。
事實上,在日本央行上週五以一份史上最簡短的貨幣政策聲明——僅有短短三段文字變相宣布自己「躺平」之後,日元跌勢的擴大就幾乎已經不可避免了… …
日本央行總裁植田和男在當時議息會議後的記者會上,淡化了日圓疲軟對通膨的影響,並表示匯率繼續透過提振需求而有利於日本經濟。
德意志銀行全球外匯研究主管George Saravelos表示,「日本正在奉行對日圓走軟睜一隻眼閉一隻眼的政策。如果市場變得混亂,不能排除乾預的可能性,但同樣值得注意的是,植田和男在新聞發布會上淡化了日元的重要性,並表示不急於加息。
在今日日圓最新出現的異動之前,最為令市場人士感到疑惑的,無疑便當屬日本當局為何還遲遲不出手遏制日圓的跌勢?在本月初,外匯交易員們曾將152-155關口視為可能觸發日本當局入市幹預的“紅線”,但如今連160大關都已一度不保…
高盛集團策略師對此認為,全球宏觀經濟背景顯示日圓將進一步走軟,這可能使乾預行動難以取得成功。 「我們對穩健成長、漸進政策調整和遠期利率上行風險的基本預期,對日圓來說是非常負面的組合。那麼唯一的問題是日本政策制定者將在多大程度上阻止日圓貶值,但我們認為他們的工具是有限的。
不過高盛策略師也補充道,如果日圓像上週五那樣繼續表現遜於其他資產,幹預的風險將大幅上升。
德意志銀行的Saravelos則表示,日圓走軟對日本來說其實也未必是件壞事。日圓貶值並未引發通膨問題,同時也推高了日本投資者持有的海外資產的價值。他認為,日圓匯率持續透過刺激需求對經濟產生有利作用。
日本政策制定者先前一再警告說,如果貶值太快,他們將不會坐視。日本財務大臣鈴木俊一在上週日本央行決議後再度重申,政府將對外匯走勢做出適當反應。本月早些時候,他也向美國財政部長耶倫表達了對日圓下跌的擔憂,市場人士認為這為乾預奠定了基礎。
日本財務省副大臣神田真人則在近期舉例稱,日圓匯率在一個月內出現10日圓的波動是非常迅速的。而值得一提的是,在過去的一個月裡,日圓匯率的貶值幅度其實已經接近於此,年初至今的跌幅超過了10%。
Pepperstone Group Ltd.的研究主管Chris Weston表示,日本當局可能會說他們本身並不以匯率水準為目標,但他們確實密切關注匯率的趨勢和變化速度,目前的匯率水準表明他們必須盡快採取行動,否則就有可能面臨信譽危機。外匯市場幾乎是在像過去的「債券義警」一樣對付他們。
「債券義警」是指為了抗議或表達對發行人政策的不滿,威脅要拋售或真的拋售了大量債券的債券交易員。
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